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| The Alger Funds B-Anteile |
| zum 06.02.2012 | Euro/USD :1,3042 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
7,12 |
7,12 |
- |
- |
US0155655006 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
5,98 |
5,98 |
- |
- |
US0155658075 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
11,39 |
11,39 |
- |
- |
US0155656095 |
USD |
|
| The Alger Funds A-Anteile |
| zum 06.02.2012 | Euro/USD :1,3042 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
8,49 |
8,04 |
- |
- |
US0155658729 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
7,56 |
7,16 |
- |
- |
US0155658646 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
13,49 |
12,79 |
- |
- |
US0155658562 |
USD |
|
| Alger SICAV A-Anteile |
| zum 06.02.2012 | Euro/USD :1,3042 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
32,20 |
30,27 |
0,00 |
48,22 |
LU0070176184 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
10,64 |
10,00 |
0,00 |
47,32 |
LU0116261222 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
11,61 |
10,91 |
0,00 |
29,96 |
LU0116262386 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
8,29 |
7,79 |
0,00 |
26,70 |
LU0116264242 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
13,46 |
12,65 |
0,00 |
17,88 |
LU0242100229 |
USD |
|
| Alger SICAV B-Anteile |
| zum 06.02.2012 | Euro/USD :1,3042 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger China-US Growth Fund |
18,85 |
18,85 |
0,00 |
42,82 |
LU0178529060 |
USD |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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