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Tägliche / Historische Fondspreise
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Alger Sicav - Klasse A US
zum 16.11.2017Euro/USD : 1,1771
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 68,29 64,19 0,00 76,05 LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 12,57 11,81 0,00 22,56 LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 18,03 16,95 0,00 40,13 LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 16,75 15,75 0,00 36,81 LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 16.11.2017Euro/USD : 1,1771
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 57,71 54,25 0,00 20,86 LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 10,64 10,00 0,00 17,06 LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 15,27 14,35 0,00 16,02 LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 60,42 56,80 0,00 26,73 LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 16,21 15,23 0,00 35,11 LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 16.11.2017Euro/USD : 1,1771
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 53,54 50,46 0,00 53,90 LU0067888072 USD
Davis Global Fund 42,20 39,77 0,00 60,53 LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 16.11.2017Euro/USD : 1,1771
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 9,69 9,21 0,00 25,18 LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 17,80 16,91 0,00 31,08 LU0131669946 EUR  
Alle Angaben sind ohne Gewähr!