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| The Alger Funds A-Anteile |
| zum 11.03.2010 | Euro/USD :1,3628 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
6,71 |
6,36 |
- |
- |
US0155658729 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
6,43 |
6,09 |
- |
- |
US0155658646 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
11,42 |
10,82 |
- |
- |
US0155658562 |
USD |
|
| Alger SICAV A-Anteile |
| zum 11.03.2010 | Euro/USD :1,3628 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
27,41 |
25,76 |
0,00 |
39,15 |
LU0070176184 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
8,74 |
8,22 |
0,00 |
34,94 |
LU0116261222 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
10,37 |
9,74 |
0,00 |
21,29 |
LU0116262386 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
7,23 |
6,80 |
0,00 |
15,59 |
LU0116264242 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
13,01 |
12,23 |
0,00 |
13,49 |
LU0242100229 |
USD |
|
| Alger SICAV B-Anteile |
| zum 11.03.2010 | Euro/USD :1,3628 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
23,44 |
23,44 |
0,00 |
34,83 |
LU0116260505 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
7,49 |
7,49 |
0,00 |
31,19 |
LU0116261735 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
8,89 |
8,89 |
0,00 |
14,19 |
LU0116262899 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
6,23 |
6,23 |
0,00 |
8,06 |
LU0116264911 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
18,58 |
18,58 |
0,00 |
40,21 |
LU0178529060 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV A-Anteile |
| zum 11.03.2010 | Euro/USD :1,3628 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
27,19 |
25,63 |
0,00 |
5,20 |
LU0067888072 |
USD |
 |
| Davis Opportunities Fund |
22,20 |
20,92 |
0,01 |
17,62 |
LU0067889476 |
USD |
|
| Davis Financial Fund |
15,40 |
14,51 |
0,00 |
3,55 |
LU0082099283 |
USD |
|
| Davis Real Estate Fund |
13,66 |
12,87 |
0,00 |
30,85 |
LU0082098806 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV B-Anteile |
| zum 11.03.2010 | Euro/USD :1,3628 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
23,18 |
23,18 |
0,00 |
2,67 |
LU0117068782 |
USD |
|
| Davis Opportunities Fund |
18,99 |
18,99 |
0,00 |
10,75 |
LU0117069087 |
USD |
|
| Davis Financial Fund |
13,19 |
13,19 |
0,00 |
-3,66 |
LU0117069756 |
USD |
|
| Davis Real Estate Fund |
12,53 |
12,53 |
0,00 |
30,65 |
LU0117069160 |
USD |
|
| NORAMCO QUALITY FUNDS |
| zum 11.03.2010 | Euro/USD :1,3628 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| NORAMCO QUALITY FUNDS USA |
5,11 |
4,85 |
0,00 |
-44,45 |
LU0113590789 |
EUR |
|
| NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE |
9,99 |
9,49 |
0,00 |
-21,24 |
LU0131669946 |
EUR |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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