Wir über uns     Aktuell     Dokumente       Kontakt     Site map    
Alger Fonds
Davis Fonds
NORAMCO Quality Funds
NORAMCO Fondsrente
    Home > Fondspreise  

Tägliche / Historische Fondspreise
Bitte geben Sie das Datum ein, von dem Sie die Preise sehen möchten:

Alger Sicav - Klasse A US
zum 18.06.2018Euro/USD : 1,1613
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 77,66 73,00 - - LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 13,77 12,95 - - LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 17,43 16,39 - - LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 22,09 20,76 - - LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 18.06.2018Euro/USD : 1,1613
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 66,50 62,51 - - LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 11,82 11,11 - - LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 14,96 14,06 - - LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 67,70 63,64 - - LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 21,02 19,76 - - LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 18.06.2018Euro/USD : 1,1613
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 58,14 54,80 - - LU0067888072 USD
Davis Global Fund 45,42 42,81 - - LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 18.06.2018Euro/USD : 1,1613
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 10,60 10,07 - - LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 18,45 17,53 - - LU0131669946 EUR  
Alle Angaben sind ohne Gewähr!