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| The Alger Funds A-Anteile |
| zum 09.03.2010 | Euro/USD :1,3529 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
6,64 |
6,29 |
- |
- |
US0155658729 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
6,35 |
6,01 |
- |
- |
US0155658646 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
11,34 |
10,74 |
- |
- |
US0155658562 |
USD |
|
| Alger SICAV A-Anteile |
| zum 09.03.2010 | Euro/USD :1,3529 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
27,16 |
25,53 |
0,00 |
38,59 |
LU0070176184 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
8,65 |
8,13 |
0,00 |
34,23 |
LU0116261222 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
10,23 |
9,62 |
0,00 |
20,29 |
LU0116262386 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
7,18 |
6,75 |
0,00 |
14,97 |
LU0116264242 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
12,94 |
12,16 |
0,00 |
13,01 |
LU0242100229 |
USD |
|
| Alger SICAV B-Anteile |
| zum 09.03.2010 | Euro/USD :1,3529 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
23,23 |
23,23 |
0,00 |
34,23 |
LU0116260505 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
7,41 |
7,41 |
0,00 |
30,45 |
LU0116261735 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
8,78 |
8,78 |
0,00 |
13,10 |
LU0116262899 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
6,19 |
6,19 |
0,00 |
7,39 |
LU0116264911 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
18,48 |
18,48 |
0,00 |
39,89 |
LU0178529060 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV A-Anteile |
| zum 09.03.2010 | Euro/USD :1,3529 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
27,03 |
25,48 |
0,00 |
4,65 |
LU0067888072 |
USD |
 |
| Davis Opportunities Fund |
21,99 |
20,73 |
0,01 |
16,85 |
LU0067889476 |
USD |
|
| Davis Financial Fund |
15,31 |
14,43 |
0,00 |
3,03 |
LU0082099283 |
USD |
|
| Davis Real Estate Fund |
13,57 |
12,79 |
0,00 |
30,99 |
LU0082098806 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV B-Anteile |
| zum 09.03.2010 | Euro/USD :1,3529 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
23,04 |
23,04 |
0,00 |
2,12 |
LU0117068782 |
USD |
|
| Davis Opportunities Fund |
18,81 |
18,81 |
0,00 |
9,92 |
LU0117069087 |
USD |
|
| Davis Financial Fund |
13,11 |
13,11 |
0,00 |
-4,23 |
LU0117069756 |
USD |
|
| Davis Real Estate Fund |
12,45 |
12,45 |
0,00 |
30,80 |
LU0117069160 |
USD |
|
| NORAMCO QUALITY FUNDS |
| zum 09.03.2010 | Euro/USD :1,3529 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| NORAMCO QUALITY FUNDS USA |
5,09 |
4,84 |
0,00 |
-44,84 |
LU0113590789 |
EUR |
|
| NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE |
9,96 |
9,46 |
0,00 |
-21,62 |
LU0131669946 |
EUR |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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