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| The Alger Funds B-Anteile |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
5,36 |
5,36 |
- |
- |
US0155655006 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
4,83 |
4,83 |
- |
- |
US0155658075 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
9,17 |
9,17 |
- |
- |
US0155656095 |
USD |
|
| The Alger Funds A-Anteile |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
6,36 |
6,03 |
- |
- |
US0155658729 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
6,03 |
5,71 |
- |
- |
US0155658646 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
10,79 |
10,23 |
- |
- |
US0155658562 |
USD |
|
| Alger SICAV A-Anteile |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
25,31 |
23,79 |
0,00 |
34,17 |
LU0070176184 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
8,25 |
7,75 |
0,00 |
31,13 |
LU0116261222 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
9,61 |
9,04 |
0,00 |
15,34 |
LU0116262386 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
6,78 |
6,38 |
0,00 |
10,03 |
LU0116264242 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
12,44 |
11,70 |
0,00 |
9,49 |
LU0242100229 |
USD |
|
| Alger SICAV B-Anteile |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
21,56 |
21,56 |
0,00 |
29,27 |
LU0116260505 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
7,03 |
7,03 |
0,00 |
26,91 |
LU0116261735 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
8,21 |
8,21 |
0,00 |
7,36 |
LU0116262899 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
5,82 |
5,82 |
0,00 |
1,66 |
LU0116264911 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
17,70 |
17,70 |
0,00 |
37,24 |
LU0178529060 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV A-Anteile |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
25,75 |
24,27 |
0,00 |
-0,04 |
LU0067888072 |
USD |
 |
| Davis Opportunities Fund |
20,75 |
19,56 |
0,01 |
12,03 |
LU0067889476 |
USD |
|
| Davis Financial Fund |
14,97 |
14,11 |
0,00 |
0,94 |
LU0082099283 |
USD |
|
| Davis Real Estate Fund |
14,09 |
13,28 |
0,00 |
29,55 |
LU0082098806 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV B-Anteile |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
21,85 |
21,85 |
0,00 |
-3,09 |
LU0117068782 |
USD |
|
| Davis Opportunities Fund |
17,68 |
17,68 |
0,00 |
4,38 |
LU0117069087 |
USD |
|
| Davis Financial Fund |
12,76 |
12,76 |
0,00 |
-6,85 |
LU0117069756 |
USD |
|
| Davis Real Estate Fund |
12,97 |
12,97 |
0,00 |
29,20 |
LU0117069160 |
USD |
|
| NORAMCO QUALITY FUNDS |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| NORAMCO QUALITY FUNDS USA |
4,98 |
4,73 |
0,00 |
-48,09 |
LU0113590789 |
EUR |
|
| NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE |
10,22 |
9,71 |
0,00 |
-18,22 |
LU0131669946 |
EUR |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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