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| Davis Funds SICAV A-Anteile |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
25,75 |
24,27 |
0,00 |
-0,04 |
LU0067888072 |
USD |
 |
| Davis Opportunities Fund |
20,75 |
19,56 |
0,01 |
12,03 |
LU0067889476 |
USD |
|
| Davis Financial Fund |
14,97 |
14,11 |
0,00 |
0,94 |
LU0082099283 |
USD |
|
| Davis Real Estate Fund |
14,09 |
13,28 |
0,00 |
29,55 |
LU0082098806 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV B-Anteile |
| zum 29.07.2010 | Euro/USD :1,3053 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
21,85 |
21,85 |
0,00 |
-3,09 |
LU0117068782 |
USD |
|
| Davis Opportunities Fund |
17,68 |
17,68 |
0,00 |
4,38 |
LU0117069087 |
USD |
|
| Davis Financial Fund |
12,76 |
12,76 |
0,00 |
-6,85 |
LU0117069756 |
USD |
|
| Davis Real Estate Fund |
12,97 |
12,97 |
0,00 |
29,20 |
LU0117069160 |
USD |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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