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| Davis Funds SICAV A-Anteile |
| zum 06.02.2012 | Euro/USD :1,3042 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
29,84 |
28,12 |
0,00 |
14,75 |
LU0067888072 |
USD |
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| Davis Global Fund |
23,29 |
21,95 |
0,00 |
22,75 |
LU0067889476 |
USD |
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| Davis Funds SICAV B-Anteile |
| zum 06.02.2012 | Euro/USD :1,3042 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
24,89 |
24,89 |
0,00 |
10,31 |
LU0117068782 |
USD |
|
| Davis Global Fund |
19,51 |
19,51 |
0,00 |
14,71 |
LU0117069087 |
USD |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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