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Tägliche / Historische Fondspreise
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Alger Sicav - Klasse A US
zum 17.08.2018Euro/USD : 1,1391
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 77,78 73,12 - - LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 13,51 12,70 - - LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 15,77 14,83 - - LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 22,28 20,95 - - LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 17.08.2018Euro/USD : 1,1391
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 67,62 63,56 - - LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 11,77 11,06 - - LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 13,75 12,92 - - LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 67,49 63,44 - - LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 21,13 19,86 - - LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 17.08.2018Euro/USD : 1,1391
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 58,59 55,22 - - LU0067888072 USD
Davis Global Fund 43,01 40,54 - - LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 17.08.2018Euro/USD : 1,1391
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 10,91 10,36 - - LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 17,88 16,99 - - LU0131669946 EUR  
Alle Angaben sind ohne Gewähr!