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Tägliche / Historische Fondspreise
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Alger Sicav - Klasse A US
zum 15.11.2018Euro/USD : 1,1305
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 73,01 68,63 - - LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 12,66 11,90 - - LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 14,61 13,73 - - LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 20,74 19,49 - - LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 15.11.2018Euro/USD : 1,1305
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 64,07 60,23 - - LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 11,13 10,47 - - LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 12,85 12,08 - - LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 62,77 59,01 - - LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 19,44 18,27 - - LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 15.11.2018Euro/USD : 1,1305
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 53,25 50,19 - - LU0067888072 USD
Davis Global Fund 37,34 35,19 - - LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 15.11.2018Euro/USD : 1,1305
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 9,83 9,34 - - LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 16,73 15,89 - - LU0131669946 EUR  
Alle Angaben sind ohne Gewähr!