Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078920.07.202625,9324,63EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994620.07.202631,2529,69EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807220.07.2026129,86122,39USD
Davis Global Fund ALU006788947620.07.202677,3072,86USD
EURO in USD20.07.20261,1426

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618420.07.2026275,64259,11USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781420.07.2026240,13225,73EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916220.07.2026196,45184,67EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299320.07.202623,3521,95USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820020.07.202620,3719,15EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200320.07.202617,1316,10EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022920.07.202624,8023,31USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846520.07.202621,6720,37EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975820.07.202626,0424,48USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983220.07.202620,1718,96EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788020.07.202610,7310,09USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796320.07.20269,398,83EUR
EURO in USD20.07.20261,1426