Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078905.03.202622,7721,63EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994605.03.202632,4830,86EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807205.03.2026118,28111,48USD
Davis Global Fund ALU006788947605.03.202673,6269,39USD
EURO in USD05.03.20261,1618

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618405.03.2026239,41225,05USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781405.03.2026205,14192,84EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916205.03.2026172,08161,76EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299305.03.202621,6420,34USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820005.03.202618,5617,45EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200305.03.202615,9815,02EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022905.03.202621,5120,22USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846505.03.202618,5017,39EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975805.03.202622,6721,31USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983205.03.202617,7416,68EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788005.03.20269,909,31USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796305.03.20268,748,22EUR
EURO in USD05.03.20261,1618
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