Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078904.09.202521,2020,14EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994604.09.202528,6227,19EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807204.09.2025106,70100,57USD
Davis Global Fund ALU006788947604.09.202570,3566,31USD
EURO in USD04.09.20251,1647

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618404.09.2025234,68220,61USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781404.09.2025200,24188,23EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916204.09.2025170,69160,45EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299304.09.202522,8921,52USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820004.09.202519,5618,39EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200304.09.202517,1016,07EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022904.09.202518,6417,52USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846504.09.202515,9715,01EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975804.09.202521,8220,51USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983204.09.202517,3116,27EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788004.09.202510,049,44USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796304.09.20258,998,45EUR
EURO in USD04.09.20251,1647