Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078929.04.202517,3816,51EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994629.04.202527,7526,36EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807229.04.202593,2587,89USD
Davis Global Fund ALU006788947629.04.202560,1156,65USD
EURO in USD29.04.20251,1373

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618429.04.2025173,63163,22USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781429.04.2025151,69142,59EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916229.04.2025127,41119,77EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299329.04.202520,6319,39USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820029.04.202518,0416,96EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200329.04.202515,5214,59EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022929.04.202516,6215,62USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846529.04.202514,5713,70EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975829.04.202518,7317,61USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983229.04.202514,9814,08EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788029.04.20258,267,76USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796329.04.20257,457,00EUR
EURO in USD29.04.20251,1373
The Alger Funds Preise für bestehende Kunden