Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078921.10.202626,4525,13EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994621.10.202632,8231,18EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807221.10.2026129,42121,98USD
Davis Global Fund ALU006788947621.10.202673,1568,94USD
EURO in USD21.10.20261,1234

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618421.10.2026282,86265,90USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781421.10.2026250,44235,42EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916221.10.2026200,76188,72EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299321.10.202623,1121,72USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820021.10.202620,4919,26EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200321.10.202616,8915,88EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022921.10.202623,1521,76USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846521.10.202620,5619,33EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975821.10.202625,6624,12USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983221.10.202619,7918,60EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788021.10.202610,9310,27USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796321.10.20269,528,95EUR
EURO in USD21.10.20261,1234