Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078920.04.202623,9822,78EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994620.04.202632,6230,99EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807220.04.2026123,45116,35USD
Davis Global Fund ALU006788947620.04.202675,7771,41USD
EURO in USD20.04.20261,1760

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618420.04.2026260,75245,11USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781420.04.2026219,99206,80EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916220.04.2026186,69175,49EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299320.04.202622,5721,22USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820020.04.202619,0717,93EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200320.04.202616,6315,63EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022920.04.202623,2221,83USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846520.04.202619,6718,49EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975820.04.202624,0422,60USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983220.04.202618,7217,60EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788020.04.202610,309,68USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796320.04.20269,058,51EUR
EURO in USD20.04.20261,1760
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