Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078903.12.202522,9021,76EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994603.12.202530,2328,72EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807203.12.2025113,41106,89USD
Davis Global Fund ALU006788947603.12.202573,9469,69USD
EURO in USD03.12.20251,1668

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618403.12.2025252,77237,61USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781403.12.2025215,39202,47EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916203.12.2025182,89171,92EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299303.12.202522,7721,40USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820003.12.202519,4218,26EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200303.12.202516,9015,89EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022903.12.202520,0118,81USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846503.12.202517,1216,09EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975803.12.202524,0422,60USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983203.12.202518,9617,82EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788003.12.202510,449,81USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796303.12.20259,298,73EUR
EURO in USD03.12.20251,1668
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