Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078912.06.202519,6018,62EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994612.06.202529,8928,40EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807212.06.2025100,2594,49USD
Davis Global Fund ALU006788947612.06.202565,5261,75USD
EURO in USD12.06.20251,1594

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618412.06.2025206,56194,17USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781412.06.2025177,37166,73EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916212.06.2025151,10142,04EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299312.06.202522,1120,78USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820012.06.202519,0017,86EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200312.06.202516,5815,59EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022912.06.202517,8516,78USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846512.06.202515,3914,47EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975812.06.202520,4919,26USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983212.06.202516,3515,37EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788012.06.20259,218,66USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796312.06.20258,297,79EUR
EURO in USD12.06.20251,1594