Davis Value Fund

Der Davis Value Fund folgt einer Anlagestrategie, die Davis bereits seit 1969 erfolgreich in Amerika einsetzt. Ganz nach der bewährten Davis Investment Disziplin wird in Value-Unternehmen investiert, die Ihren Sitz bevorzugt in den USA haben, jedoch sind auch weltweite Anlagen möglich.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in eine der folgenden drei Kategorien passen:

Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar und mit bekanntem Namen, die im Verhältnis zum Marktniveau unterbewertet sind

Wachstumsunternehmen, die wegen kurzfristiger Volatilität günstig erworben werden können

Erstklassige multinationale Unternehmen, die überproportional am Wachstum außerhalb der USA teilnehmen

Fondskennzahlen

Davis Value Fund - Klasse A

ISIN: LU0067888072

Währung: US-Dollar

Auflegung: 10. April 1995

Fondsmanager

Christopher C. Davis

kam im Jahr 1989 zu Davis Advisors. Er verfügt über 31 Jahre Erfahrung im Investmentmanagement und Aktienresearch. Er ist Portfoliomanager für die Davis Large Cap Value Portfolios und Mitglied im Researchteam für andere Portfolios. Christopher Davis machte seinen Abschluss als M.A. an der St. Andrews Universität in Schottland.

Danton G. Goei

ist seit 1998 bei Davis Advisors tätig. Er ist Portfoliomanager für die Davis Large Cap Value, Global und International Portfolios und gehört zum Researchteam anderer Fonds. Danton Goei hat seinen Bachelor-Abschluss an der Georgetown University und seinen Master an der Wharton School absolviert. Er spricht mehrere Sprachen und hat in Europa und Asien gelebt.

Fondsdaten

Renditen

zum 31. März 2021
Davis Value Fund A
Seit Jahresanfang
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Auflegung am 10.04.95 p.a.
in USD
12,4%
69,4%
12,8%
14,1%
9,9%
8,3%
in EUR
17,6%
58,3%
14,7%
13,5%
12,0%
9,0%

Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Umrechnung in Euro durch NORAMCO.

Portfolio

zum 31. März 2021
Die größten Holdings [%]
Alphabet 7,7%
Capital One Financial 7,5%
Applied Materials 5,8%
Berkshire Hathaway 5,7%
Wells Fargo 5,6%
New Oriental Edu & Tech 4,6%
U.S. Bancorp 4,5%
Alibaba Group 4,4%
JPMorgan Chase 4,4%
Amazon.com 4,4%
Aufteilung nach Branchen [%]

Finanzwerte 43,7%

Nicht-Basiskonsumgüter 18,2%

Kommunikationsdienste 14,4%

IT 13,9%

Gesundheitswesen 4,9%

Industriewerte 4,8%

Rohstoffe 0,1%