Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078917.07.202626,1024,80EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994617.07.202631,5329,95EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807217.07.2026129,41121,97USD
Davis Global Fund ALU006788947617.07.202676,6072,20USD
EURO in USD17.07.20261,1435

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618417.07.2026274,46258,00USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781417.07.2026238,58224,27EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916217.07.2026195,62183,89EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299317.07.202623,3621,96USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820017.07.202620,3419,12EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200317.07.202617,1416,11EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022917.07.202624,8023,31USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846517.07.202621,6320,33EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975817.07.202626,3924,81USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983217.07.202620,4519,22EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788017.07.202610,7410,10USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796317.07.20269,408,84EUR
EURO in USD17.07.20261,1435