Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078917.04.202623,8222,63EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994617.04.202632,1730,56EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807217.04.2026123,47116,37USD
Davis Global Fund ALU006788947617.04.202675,6671,31USD
EURO in USD17.04.20261,1797

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618417.04.2026262,14246,42USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781417.04.2026221,49208,21EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916217.04.2026187,72176,46EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299317.04.202622,6221,26USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820017.04.202619,1417,99EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200317.04.202616,6515,65EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022917.04.202623,2921,89USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846517.04.202619,7518,57EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975817.04.202623,8322,40USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983217.04.202618,5617,45EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788017.04.202610,239,62USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796317.04.20269,008,46EUR
EURO in USD17.04.20261,1797
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