Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078917.09.202116,4115,59EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994617.09.202129,4627,99EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807217.09.202177,4673,01USD
Davis Global Fund ALU006788947617.09.202151,8348,85USD
EURO in USD17.09.20211,1780

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618417.09.2021147,00138,18USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781417.09.2021124,61117,14EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916217.09.2021119,15112,00EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299317.09.202122,3921,05USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820017.09.202119,0117,87EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200317.09.202118,3317,23EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022917.09.202124,1122,66USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846517.09.202120,4919,26EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975817.09.202137,0134,79USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983217.09.202132,9230,95EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788017.09.202111,4110,73USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796317.09.202111,4110,73EUR
EURO in USD17.09.20211,1780