Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078904.06.202626,2124,90EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994604.06.202630,9529,40EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807204.06.2026128,23120,86USD
Davis Global Fund ALU006788947604.06.202677,8573,37USD
EURO in USD04.06.20261,1640

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618404.06.2026289,10271,76USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781404.06.2026247,57232,72EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916204.06.2026206,60194,21EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299304.06.202624,3522,89USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820004.06.202620,8819,63EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200304.06.202617,8916,82EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022904.06.202626,5124,92USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846504.06.202622,7921,42EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975804.06.202625,8624,31USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983204.06.202620,0818,88EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788004.06.202611,1310,46USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796304.06.20269,779,18EUR
EURO in USD04.06.20261,1640