Aktuelle Fondspreise
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
NORAMCO Quality Funds
| Fondsname | ISIN | Datum | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|
| Noramco Quality Funds USA | LU0113590789 | 19.04.2021 | 15,65 | 14,87 | EUR |
| Noramco Quality Funds Europe | LU0131669946 | 19.04.2021 | 26,57 | 25,24 | EUR |
Davis Funds SICAV
| Fondsname | ISIN | Datum | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Value Fund A | LU0067888072 | 19.04.2021 | 81,79 | 77,09 | USD |
| Davis Global Fund A | LU0067889476 | 19.04.2021 | 60,49 | 57,01 | USD |
| EURO in USD | 19.04.2021 | 1,2035 |
Alger SICAV
| Fondsname | ISIN | Datum | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|
| Alger American Asset Growth Fund A US | LU0070176184 | 19.04.2021 | 135,00 | 126,90 | USD |
| Alger American Asset Growth Fund A EU | LU1232087814 | 19.04.2021 | 111,52 | 104,83 | EUR |
| Alger American Asset Growth Fund A EUH | LU1339879162 | 19.04.2021 | 109,69 | 103,11 | EUR |
| Alger Dynamic Opportunities Fund A US | LU1083692993 | 19.04.2021 | 20,80 | 19,55 | USD |
| Alger Dynamic Opportunities Fund A EU | LU1232088200 | 19.04.2021 | 17,21 | 16,18 | EUR |
| Alger Dynamic Opportunities Fund A EUH | LU2249582003 | 19.04.2021 | 17,08 | 16,06 | EUR |
| Alger Emerging Markets Fund A US | LU0242100229 | 19.04.2021 | 23,31 | 21,91 | USD |
| Alger Emerging Markets Fund A EU | LU1232088465 | 19.04.2021 | 19,31 | 18,15 | EUR |
| Alger Small Cap Focus A US | LU1339879758 | 19.04.2021 | 35,22 | 33,11 | USD |
| Alger Small Cap Focus A EUH | LU1339879832 | 19.04.2021 | 31,47 | 29,58 | EUR |
| EURO in USD | 19.04.2021 | 1,2035 |