Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078907.07.202519,9718,97EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994607.07.202529,3627,89EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807207.07.2025103,9697,98USD
Davis Global Fund ALU006788947607.07.202567,0363,18USD
EURO in USD07.07.20251,1728

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618407.07.2025214,24201,39USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781407.07.2025181,71170,81EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916207.07.2025156,42147,04EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299307.07.202522,0620,74USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820007.07.202518,7417,62EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200307.07.202516,5215,53EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022907.07.202518,2017,11USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846507.07.202515,5014,57EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975807.07.202520,9419,68USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983207.07.202516,6815,68EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788007.07.20259,528,95USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796307.07.20258,558,04EUR
EURO in USD07.07.20251,1728