Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078901.12.202116,2715,46EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994601.12.202130,2128,70EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund (A)LU006788807201.12.202175,1070,78USD
Davis Global Fund (A)LU006788947601.12.202150,1247,24USD
EURO in USD01.12.20211,1314

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund ALU007017618401.12.2021145,79137,05USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781401.12.2021128,15120,46EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916201.12.2021117,93110,86EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund ALU108369299301.12.202120,1418,93USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820001.12.202117,7216,66EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200301.12.202116,4115,43EUR
Alger Emerging Markets Fund ALU024210022901.12.202121,9820,66USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846501.12.202119,3718,21EUR
Alger Small Cap Focus Fund ALU133987975801.12.202130,2928,47USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983201.12.202126,8325,22EUR
Alger Mid Cap Focus FundLU233923788001.12.202110,299,67USD
Alger Mid Cap Focus Fund EUHLU233923796301.12.202110,229,61EUR
EURO in USD01.12.20211,1314