Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078903.09.202626,0424,74EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994603.09.202632,1730,56EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807203.09.2026131,50123,94USD
Davis Global Fund ALU006788947603.09.202676,7372,32USD
EURO in USD03.09.20261,1615

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618403.09.2026287,97270,70USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781403.09.2026246,26231,49EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916203.09.2026204,78192,50EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299303.09.202623,2721,87USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820003.09.202619,9218,73EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200303.09.202617,0216,00EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022903.09.202625,3923,87USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846503.09.202621,7920,48EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975803.09.202627,0925,47USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983203.09.202620,9519,69EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788003.09.202611,3010,62USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796303.09.20269,869,27EUR
EURO in USD03.09.20261,1615