Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078919.04.202115,6514,87EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994619.04.202126,5725,24EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807219.04.202181,7977,09USD
Davis Global Fund ALU006788947619.04.202160,4957,01USD
EURO in USD19.04.20211,2035

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618419.04.2021135,00126,90USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781419.04.2021111,52104,83EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916219.04.2021109,69103,11EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299319.04.202120,8019,55USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820019.04.202117,2116,18EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200319.04.202117,0816,06EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022919.04.202123,3121,91USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846519.04.202119,3118,15EUR
Alger Small Cap Focus A USLU133987975819.04.202135,2233,11USD
Alger Small Cap Focus A EUHLU133987983219.04.202131,4729,58EUR
EURO in USD19.04.20211,2035