Aktuelle Fondspreise
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
NORAMCO Quality Funds
| Fondsname | ISIN | Datum | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|
| Noramco Quality Funds USA | LU0113590789 | 17.09.2021 | 16,41 | 15,59 | EUR |
| Noramco Quality Funds Europe | LU0131669946 | 17.09.2021 | 29,46 | 27,99 | EUR |
Davis Funds SICAV
| Fondsname | ISIN | Datum | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Value Fund A | LU0067888072 | 17.09.2021 | 77,46 | 73,01 | USD |
| Davis Global Fund A | LU0067889476 | 17.09.2021 | 51,83 | 48,85 | USD |
| EURO in USD | 17.09.2021 | 1,1780 |
Alger SICAV
| Fondsname | ISIN | Datum | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|
| Alger American Asset Growth Fund A US | LU0070176184 | 17.09.2021 | 147,00 | 138,18 | USD |
| Alger American Asset Growth Fund A EU | LU1232087814 | 17.09.2021 | 124,61 | 117,14 | EUR |
| Alger American Asset Growth Fund A EUH | LU1339879162 | 17.09.2021 | 119,15 | 112,00 | EUR |
| Alger Dynamic Opportunities Fund A US | LU1083692993 | 17.09.2021 | 22,39 | 21,05 | USD |
| Alger Dynamic Opportunities Fund A EU | LU1232088200 | 17.09.2021 | 19,01 | 17,87 | EUR |
| Alger Dynamic Opportunities Fund A EUH | LU2249582003 | 17.09.2021 | 18,33 | 17,23 | EUR |
| Alger Emerging Markets Fund A US | LU0242100229 | 17.09.2021 | 24,11 | 22,66 | USD |
| Alger Emerging Markets Fund A EU | LU1232088465 | 17.09.2021 | 20,49 | 19,26 | EUR |
| Alger Small Cap Focus Fund A US | LU1339879758 | 17.09.2021 | 37,01 | 34,79 | USD |
| Alger Small Cap Focus Fund A EUH | LU1339879832 | 17.09.2021 | 32,92 | 30,95 | EUR |
| Alger Mid Cap Focus Fund A US | LU2339237880 | 17.09.2021 | 11,41 | 10,73 | USD |
| Alger Mid Cap Focus Fund A EUH | LU2339237963 | 17.09.2021 | 11,41 | 10,73 | EUR |
| EURO in USD | 17.09.2021 | 1,1780 |