Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078908.07.202519,8918,90EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994608.07.202529,4627,99EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807208.07.2025103,9998,01USD
Davis Global Fund ALU006788947608.07.202566,9863,13USD
EURO in USD08.07.20251,1718

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618408.07.2025212,97200,20USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781408.07.2025180,59169,76EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916208.07.2025155,50146,17EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299308.07.202522,0120,69USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820008.07.202518,6917,57EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200308.07.202516,4815,49EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022908.07.202518,3017,20USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846508.07.202515,5714,64EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975808.07.202520,9719,71USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983208.07.202516,6915,69EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788008.07.20259,458,88USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796308.07.20258,497,98EUR
EURO in USD08.07.20251,1718
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