Aktuelle Fondspreise

The Alger Funds

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

 

Am 21. Juli 2014 endete die Vertriebszulassung des The Alger Funds für Deutschland. Bestehende Kunden erhalten weiterhin ihre Kontoauszüge. Nachzahlungen sind nicht mehr möglich.

FondsnameISINDatumRücknahmepreisFondswährung
Alger SmallCap Growth Fund AUS015565872917.09.202510,90USD
Alger International Opportunities Fund AUS015565856217.09.202522,49USD
Alger MidCap Growth Fund AUS015565864617.09.202518,32USD
Alger SmallCap Growth Fund BUS015565500617.09.20257,35USD
Alger International Opportunities Fund BUS015565609517.09.202519,09USD
Alger MidCap Growth Fund BUS015565807517.09.202511,45USD
EURO in USD17.09.20251,1837

Am 12. Dezember 2024 fand im US-amerikanischen The Alger Funds folgende Ausschüttung (US-Dollar pro Anteil) statt:


 

ISIN

Dividende

Kurzfristige Kursgewinne

Langfristige Kursgewinne

Alger Small Cap 

Growth Fund A

US0155658729

—-

—-

—-

Alger Small Cap 

Growth Fund B

US0155655006

—-

—-

—-

Alger Mid Cap 

Growth Fund A

US0155658646

—-

—-

—-

Alger Mid Cap 

Growth Fund B

US0155658075

—-

—-

—-

Alger International Opportunities Fund A

US0155658562

—-

—-

0,9932

Alger International Opportunities Fund B

US0155656095

—-

—-

0,9932

Die automatische Wiederanlage erfolgte am 12. Dezember 2024.

 

Diese Ausschüttung wird für die Anleger auf den Jahresendauszügen ersichtlich sein. Es wird kein separater Kontoauszug verschickt.


Bekanntlich fällt der Preis der Anteile um die Höhe der Ausschüttung. Durch die Wiederanlage erhalten die Anteilinhaber zusätzliche Anteile.


Wir möchten darauf hinweisen, dass auf die Ausschüttung der Dividenden und kurzfristigen Kursgewinne US-Quellensteuer in Höhe von 15% anfällt. Langfristige Kursgewinne sind hingegen nicht quellensteuerpflichtig.


Diese Mitteilung dient als Information für bestehende Anleger im Fonds. Da der US-amerikanische The Alger Funds seit dem 21.07.2014 keine Vertriebserlaubnis mehr in Deutschland hat, besteht keine Möglichkeit mehr neue Anteile dieses Fonds zu erwerben.