Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078920.10.202522,1721,06EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994620.10.202529,4828,01EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807220.10.2025108,91102,65USD
Davis Global Fund ALU006788947620.10.202572,2768,12USD
EURO in USD20.10.20251,1655

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618420.10.2025251,43236,34USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781420.10.2025214,71201,83EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916220.10.2025182,36171,42EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299320.10.202522,7021,34USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820020.10.202519,4118,25EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200320.10.202516,9015,89EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022920.10.202519,9818,78USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846520.10.202517,1316,10EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975820.10.202523,7922,36USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983220.10.202518,8017,67EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788020.10.202510,6510,01USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796320.10.20259,498,92EUR
EURO in USD20.10.20251,1655