Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078902.09.202521,1820,12EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994602.09.202529,1527,69EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807202.09.2025106,0999,99USD
Davis Global Fund ALU006788947602.09.202569,8465,82USD
EURO in USD02.09.20251,1646

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618402.09.2025229,34215,59USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781402.09.2025195,86184,11EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916202.09.2025166,83156,82EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299302.09.202522,6821,32USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820002.09.202519,3918,23EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200302.09.202516,9415,92EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022902.09.202518,5417,43USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846502.09.202515,9014,95EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975802.09.202521,7820,47USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983202.09.202517,2716,23EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788002.09.20259,959,35USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796302.09.20258,898,36EUR
EURO in USD02.09.20251,1646