Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078919.01.202623,5622,38EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994619.01.202632,4130,79EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807216.01.2026118,79111,96USD
Davis Global Fund ALU006788947616.01.202675,9571,58USD
EURO in USD16.01.20261,1617

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618416.01.2026254,63239,36USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781416.01.2026218,21205,12EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916216.01.2026183,68172,66EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299316.01.202622,8921,52USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820016.01.202619,6618,48EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200316.01.202616,9615,94EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022916.01.202621,5420,25USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846516.01.202618,5317,42EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975816.01.202625,4523,92USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983216.01.202620,0018,80EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788016.01.202610,8510,20USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796316.01.20269,639,05EUR
EURO in USD16.01.20261,1617
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